Los traders profesionales de Bitcoin se encuentran en un estado de incomodidad debido a las posiciones alcistas

El nivel de soporte previo de USD 19,000 de Bitcoin (BTC) se aleja cada vez más, luego de la ganancia del 22.5% que se llevó a cabo en nueve días. No obstante, no se ha visto tanto optimismo en el mercado debido al impacto de las crisis de Three Arrows Capital (3AC), Voyager, Babel Finance y Celsius, el cual sigue siendo incierto.

Los alcistas mantienen sus esperanzas en la posibilidad de que el soporte de los USD 23,000 se fortalezca con el paso del tiempo, pero los indicadores de los derivados han mostrado que los traders profesionales se mantienen escépticos sobre una recuperación continua.

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Los vientos en contra los factores macroeconómicos están favoreciendo a los activos escasos

Varios analistas han atribuido la nueva solidez del mercado de criptomonedas a los datos del producto interior bruto de China, que han sido inferiores a los previstos, lo que ocasiona que los inversores esperen más medidas expansivas por parte de los responsables políticos. La economía china tuvo una expansión de un 0.4% en el segundo trimestre frente al año anterior.

Por otro lado, la inflación del Reino Unido, del 9.4% para el mes de junio, denotó el nivel más alto en 40 años, y en aras de presentar una supuesta ayuda a la población, el Ministro de Hacienda, Nadhim Zahawi, declaró un paquete de asistencia de USD 44,500 millones (37,000 millones de libras) que estará destinado a las familias vulnerables.

En estas circunstancias, Bitcoin logró invertir su tendencia a la baja mientras los responsables políticos trataban de resolver el problema aparentemente imposible de la ralentización de las economías en medio de una deuda pública cada vez mayor.

A pesar de ello, el sector de las criptomonedas se está enfrentando a sus propios problemas, entre los que se pueden destacar las incertidumbres regulatorias. Como ejemplo, el 21 de julio, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) decidió calificar a nueve tokens de “valores de criptoactivos”, por lo que no sólo caen bajo el ámbito del organismo regulador, sino que son responsables de no haberse registrado en él.

Aunado a ello, la SEC se refirió a Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX y XYO. El regulador se encargó de presentar cargos contra un ex gerente de producto de Coinbase por “uso de información privilegiada” luego de que supuestamente procedió a utilizar información no pública para beneficio personal.

Los traders profesionales aún se mantienen escépticos sobre la recuperación de los precios

Los traders minoristas tienden evitar los futuros trimestrales por su diferencia de precio con los mercados al contado. No obstante, estos son los instrumentos preferidos de los traders profesionales, debido a que evitan la fluctuación perpetua de los tipos de financiación de los contratos.

Estos contratos a mes fijo generalmente se negocian con una ligera prima en comparación a los mercados al contado puesto que los inversores tienden a exigir más dinero para poder frenar la liquidación.

La prima de los futuros del Bitcoin logró posicionarse en una zona negativa a mediados de junio, algo que es común de ver durante periodos extremadamente bajistas. La mera tasa básica del 1%, o prima anualizada, tiende a reflejar la falta de voluntad de los traders profesionales para crear posiciones largas (alcistas) con apalancamiento.

Es importante destacar también que hay que analizar los mercados de opciones de Bitcoin para excluir las externalidades específicas del instrumento de futuros.

En los mercados bajistas, los inversores en opciones ofrecen mayores probabilidades a una caída del precio, lo que ocasiona que el indicador de sesgo presente una subida por encima del 12%, mientras que ocurre lo contrario durante los mercados alcistas.

El sesgo de la delta a 30 días logró alcanzar un máximo del 21% durante el día 14 de julio, momento en el que Bitcoin estaba luchando por romper la resistencia de los USD 20,000. Cuanto más alto es el indicador, menos confiados están los traders de opciones a otorgar protección a la baja.

Recientemente, el indicador ha tenido un movimiento por debajo del umbral del 12%, entrando en una zona neutral, y ya está en los niveles que reflejan una aversión extrema. Debido a esto, los mercados de opciones se mantienen mostrando una evaluación de riesgo que se balancea entre una carrera alcista y otra prueba de la zona de los USD 20,000.

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